UCHWAŁA NR XXIX/211/09
uchwała nr xXIX/211/09
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 - 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619 Nr 79, poz.666) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 597.210 zł
2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.069.892 zł
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 849.218 zł
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 452.536 zł
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
6. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :
Dochody - 22.928.192 zł
Wydatki - 25.528.192 zł
2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.0000 zł,
§ 3. Ustala się zmianę limitu zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.600.000 zł.
§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn. Pomoc finansowa innym jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2009 r. zgodnie z art. 175 ust.1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. Dokonać zmiany załącznika pn. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok
W związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za trzy kwartały 2009 roku konieczne jest sporządzenie wielu zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. A co za tym idzie zmiany te spowodowały również zmiany w załącznikach budżetowych stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. Nastąpił także wzrost deficytu budżetowego z kwoty 2.524 tys. zł do kwoty 2.600 tys. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
DOCHODY
Zmiany planu dochodów wynikające z pism oraz podpisanych umów to:
Zwiększenie planu dochodów w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 58.000 zł wynika z dokonanej refundacje ze środków ZPORR inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 budowa sieci wodociągowej Kuriany - Kucharówka .
W związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków RPOWP realizacji inwestycji - przebudowa ulicy Surażskiej w Zabłudowie zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej o kwotę 11.917 zł.
Również w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków RPOWP realizacji inwestycji - w zakresie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej o kwotę 83.629 zł. Zmiana ta jest podyktowana niższą wartością inwestycji po rozstrzygniętym przetargu.
Ponadto w oparciu o pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zmian w następującym zakresie;
Pismo FB.II.BB.3011-148-1/09 z dnia 28.08.2009 r. zwiększono dotację celową o kwotę 264 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
W związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej wynikająca ze zmiany ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma FB.II.MC.3011-228/09 z dnia 21.08.2009 r. i FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 4.09.2009 r. dokonano zmniejszenia i przesunięto środku w ramach Dz. 852 Opieka społeczna
Ponadto z uwagi na zaplanowane do odzyskania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osoby prawnej (sprawa w toku na drodze odwoławczej w kolegium) kwota 540 tys. zł wraz z odsetkami nie wpłynie do budżetu w 2009 roku jeżeli zostanie odzyskana to w roku 2010. Wobec powyższego należało zmniejszyć plan dochodów o tę wielkość.
Pozostał zmiany dochodów wynikają z analizy realizacji budżetu, a w szczególności:
Zwiększenie w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 130 tys. zł to wyższa niż zaplanowano kwota uzyskana ze sprzedaży mienia gminnego, a obniżenie o kwotę 50 tys. to brak wpłat z tytułu opłaty planistycznej, która zgodnie w wyrokami NSA może być pobierana wyłącznie na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz brak wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej .
Zmiany planu w Rozdz. 90095 Pozostała działalność to zwiększenie o kwotę 82 tys. zł z tytułu dochodów z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a zmniejszenia w tym dziale to omyłkowo zaplanowany zwrot podatku VAT z 2008 roku.
WYDATKI
Zmiany wydatków w głównej mierze wynikają z niższych od planowanych kwot inwestycji po rozstrzygniętych przetargach, a z uwagi na znaczne obniżenie planu dochodów w związku z niemożliwością uzyskania w roku bieżącym zaległości od podatnika należało dokonać aktualizacji również wydatków ponieważ ich wykonanie w wyższym zakresie spowoduje wzrost deficytu budżetowego, a co za tym idzie konieczność zaciągnięcia wyższych kredytów. Wobec powyższego sporządzono następujące zmiany w załączniku inwestycyjnym:
Rozdz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :
Zmniejszono środki w kwocie 46.400 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacja przy ul. Białostockiej” po rozstrzygniętym przetargu.
W związku z podpisanymi umowami zmniejszono plan środków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej o budowę sieci wodociągowych o kwotę 14.000 zł.
Zwiększono plan na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Olszanka - Sieśki - Ochremowicze 10.255 zł
Rozdz. 600 Transport i łączność
Zwiększono udział własny na przebudowę ulicy Surażskiej w Zabłudowie w związku z robotami dodatkowymi nie objętymi wnioskiem o kwotę 31.093 zł, a obniżono udział środku z dotacji rozwojowej w związku z podpisanym, aneksem do umowy o dofinansowanie.
Zwiększono o kwotę 1.525 zł środki na wykonanie łącznika do ul Rynek w Zabłudowie to roboty dodatkowe.
Zmniejszono plan środków o 334 tys. zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Zabłudowie tylko do niezbędnych wydatków ponieważ zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji wraz z przebudową nawierzchni na ulicy Szkolnej w Zabłudowie zwiększenie o 16.500 zł do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011
Po obniżeniu kwoty po przetargu na przebudowę drogi Kucharówka- Rafałówka, Rafałówka - Zabłudów oraz zabezpieczeniu środków na roboty dodatkowe zmniejszono zaplanowane wydatki o 73.285 zł
W związku z podpisanymi umowami zmniejszono plan środków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej o przebudowę dróg gminnych o kwotę 10.000 zł.
Dokonano zwiększenia planu poprzez wprowadzenie inwestycji w związku z planowaną do wykonania dokumentacją projektową na przebudowę drogi Ryboły - Wojszki wraz z odgałęzieniami do osiedla 20.000 zł oraz remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki - 100.000 zł.
Dodatkowo po zakończeniu realizacji inwestycji na przebudowę drogi Kuriany -Sobolewo obniżono plan o 115.264 zł.
Rozdz. 801 Oświata i wychowanie
Zwiększono plan o kwotę 1.100 zł związku z modernizacją dachu na Szkole Podstawowej w Zabłudowie.
Przy realizacji inwestycji remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku dofinansowywanej ze środków RPOWP po obniżeniu kwoty po rozstrzygniętym przetargu zmniejszono udział środków unijnych oraz udział własny oraz zwiększono o planowane roboty dodatkowe.
4. Rozdz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększono plan o kwotę 26.587 zł w związku z nieplanowanymi robotami dodatkowymi w związku z montażem windy w budynku gminnym, wynajętym na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.
Dodatkowo po zakupie i montażu urządzeń na placach zabaw w Zabłudowie obniżono plan o kwotę o 2.027 zł.
Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z analizy realizacji budżetu jak również w odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
Podpisano aneks do umowy na przekazanie pomocy finansowej Samorządowi Województwa na remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Zabłudowie - obniżenie o kwotę 27 tys. zł
Dokonano przesunięć w zakresie zakupu usług remontowych i usług pozostałych na poprawę przejezdności dróg gminnych.
Dokonano przesunięcia środków z Dz. 801 Oświata i wychowanie - klasyfikacja znajdująca się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zabłudowie kwota 108.400 zł przesunięto na realizację wydatków w Rozdz. 75023 Urzędy gmin - środki były zaplanowane na zatrudnienie głównych księgowych w szkołach jednakże, z uwagi na fakt, iż nikt nie zgłosił się na ogłoszone konkursy zadanie jest nadal realizowane prze pracowników urzędu. Ponadto zwiększono środki na § 6060 zakupy inwestycyjne do urzędu w związku z przeprowadzanymi remontami pokoi i koniecznością zakupu niezbędnego nowego wyposażenia.
Przesunięcia w ramach Rozdz. 75412 Ochrona przeciwpożarowa i 85113 Dowożenie uczniów do szkół są podyktowane analizą zrealizowanych wydatków za trzy kwartały 2009 roku .
Ponadto z analizy wynika że można dokonać obniżenia planu na wydatki związane ze spłatą kredytów 20.000 zł i dotacja celowa dla miasta Białystok na realizację zadań bieżących 10.000 zł.
Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną Dz.758 Różne rozliczenia Rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 9.400 zł na:
Montaż krzesełek i prace na obiekcie 3.400 zł Rozdz. 92601§ 4300
Realizację Programu „ Zintegrowany system utylizacji śmieci dla aglomeracji białostockiej kwota 6.000 zł Rozdz. 90002 § 6050.
W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwagi na dokonaną analizę wydatków zwiększono plan na zakup usług w zakresie oświetlenia dróg i ulic 49.106 zł, zakupu usług z tytułu umów zleceń 17.000 zł, zakup usług pozostałych związanych z zapatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków 40.000 zł.
Na wniosek Dyrektora MOAK zwiększono dotację podmiotowa o kwotę 35 tys. zł z uwagi na realizację przez jednostkę zadań dodatkowych nie ujętych do planu budżetowego kosztów, a w szczególności wzrost cen kosztów związanych z organizacją Urodzin Zabłudowa, wydawnictwo gazety : Zabłudów i okolice”, otwarcie muzeum kultury materialnej w Rybołach, dofinansowanie imprezy „Grunt to rodzinka” w Dobrzyniówce oraz inne działania.
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/ /09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2009 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa |
Dział |
Rozdział |
Dotacje |
Wydatki |
z tego: |
|
||||
|
|
|
|
Wydatki |
w tym: |
Wydatki |
|
||
|
|
|
|
|
wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
świadczenia społeczne |
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10.000 |
750 |
75011 |
96.000 |
96.000 |
96.000 |
77.214 |
13.686 |
--- |
--- |
|
751 |
75101 |
1.421 |
1.421 |
1.421 |
1.210 |
211 |
--- |
-- |
|
852 |
85212 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
36.146 |
11.356 |
1.936.770 |
-- |
6.000 |
852 |
85213 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
-- |
--- |
--- |
--- |
|
852 |
85214 |
87.457 |
87.457 |
87.457 |
-- |
-- |
87.457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
2.195.878 |
2.195.878 |
2.195.878 |
114.570 |
25.253 |
2.024.227 |
--- |
16.000 |
|
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/ /09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2009 r.
Pomoc finansowa innym jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2009 r.
zgodnie z art. 175 ust.1 ustawy o finansach publicznych
Dział |
Rozdział |
Podmiot dotacji
|
Kwota dotacji |
W tym |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące
|
Wydatki majątkowe |
1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
10 |
600 |
60013 |
Zarząd Województwa Podlaskiego |
48.000 |
48.000 |
--- |
600 |
60014 |
Zarząd Powiatu Białostockiego |
605.000 |
--- |
605.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
653.000 |
48.000 |
605.000 |
||
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/ /09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia września 2009 r.
Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury w 2009 r. |
||||
|
|
|
|
w złotych |
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury |
438.200 |
2. |
921 |
92116 |
Biblioteki |
207.500 |
|
|
|
|
|
Ogółem
|
645.700 |
|||
Metryka strony
