Uchwała nr XII/70/07

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 6 grudnia 2007 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 147.000 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 477.592 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwot 119.000 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 449.592 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 21.084.581 zł

Wydatki - 23.522.253 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.437.672 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.380.000 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 57.672 zł.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Leszek Wołosewicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/70/07

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 6 grudnia 2007r

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/70/07

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 6 grudnia 2007r

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2007 rok

Dochody

Zwiększenie dochodów i wydatków o tę samą kwotę wynikające z pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów:

1. Pismo Nr FB.II.BB.3011-476/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 1.792 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich.

2. Pismo ST5 – 4822-22g/BK/2007 z dnia 8.11.2007 w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 60.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Ze środków tej subwencji zostanie zakupione wyposażenie do hali sportowej.

3. Pismo ST5 – 4822-27g/BKU/2007 z dnia 22.11.2007 w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 1.743 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i art. 88 Karta Nauczyciela.

4. Ponadto zwiększono dochody budżetowe o kwotę 233.000 zł w związku z wystawioną notą z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie wodociągu Kuriany – Kucharówka. Wysokość kwoty wynika z faktury wystawionej przez wykonawcę i naszego oświadczenia w sprawie potrącenia wzajemnych należności zgodnie z art. 598 i art. 502 Kodeksu Cywilnego. Pozostała część kary w wysokości ok. 116 tys. zł zostanie wprowadzona do budżetu roku 2008 z chwila zapłaty.

5. Budżet zwiększyły kwoty prowizji pobranej od ubezpieczenia uczniów w rozdz. 80110 Gimnazja, które zostaną wykorzystane na wydatki w szkołach.

6. Pozostałe przesunięcia i zwiększenia w ramach poszczególnych rozdziałów i paragrafów podyktowane są realizacją budżetu do 30.11.2007 r.

Wydatki

Do zmiany planu wydatków przyczyniła się realizacja wydatków za 10 miesięcy 20078 roku, związanych z wykonywaniem zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżącej działalności urzędu i jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1. Przesunięcia w Dz. 600 Transport i łączność w zakresie zwiększenia o kwotę 23.000zł planu wydatków związanych z zakupem usług remontowych oraz materiałów, a zmniejszenia o 13.000 zł na usługach pozostałych i wynagrodzeniach bezosobowych wynika z konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na profilowanie i nawożenie dróg w celu poprawienia ich przejezdności.

2. Na zwiększenie o kwotę 105.890 zł w Dz. 754 w zakresie Ochotniczych straży pożarnych w związku z realizacją inwestycji złożyło się wykonanie robót dodatkowych w zakresie przebudowy budynku o kwotę 92.310 zł, nadzór inwestycyjny 2.702 zł, oraz koszty dokumentacji kosztorysowej 6.100 zł, podkładów i innych wydatków związanych z realizacją inwestycji 4.778 zł.

3. Ponadto w Dz. 756, rozdz. 75647 Pobór podatków i opłat nie podatkowych dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom w związku z przyjmowaniem podatków.

4. Zmniejszenie w wysokości 5.000 zł w Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, wynika z zaliczenia części spłacanych odsetek od kredytów do wydatków inwestycyjnych, do chwili zakończenia inwestycji w zakresie budowy hali sportowej oraz wodociągu Kuriany – Kucharówka.

5. Pozostałe zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie podyktowane zostały:

a) Zwiększenie na zakup wyposażenia do hali sportowej - 60.000zł,

b) Zmniejszenie na realizację inwestycji w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do szkoły i gimnazjum z uwagi na przesunięcie terminu umowy do 30.04.2008r – 90.000zł

c) Zwiększenie na zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu maszyny niezbędnej do sprzątania hali sportowej - 9.000zł.

d) Wzrost środków na realizację zadań przekazanych Gminie Białystok w dziedzinie refundacji kosztów za przyjęcie do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Zabłudów - 8.000 zł.

e) Zwiększenie w Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów w zakresie wydatków bieżących związane jest z zakupem biletów w grudniu na styczeń uczniom dojeżdżającym /koszt miesięczny ok. 8.500 zł/ Ponadto zakup paliwa do samochodów oraz części zamiennych do autobusów. Na podstawie rozpoznania rynku zwiększono środki na planowany zakup drugiego samochodu o kwotę 5.000 zł.

f) Wzrost środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi podyktowany jest wzrostem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.200zł.

g) Zmiany w Rozdz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają ze wzrostu wynagrodzeń, na który ma wpływ wypłata dodatkowej nagrody jubileuszowej wraz pochodnymi oraz zmiana zakresu czynności niektórych pracowników, a co z tym się wiąże również wzrost wynagrodzenia. W zakresie zakupu materiałów zabrakło środków na opał na miesiąc grudzień 2007 roku tj. ok. 65 ton węgla, oraz z tytułu świadczenie usług w zakresie wywożenia nieczystości z oczyszczalni.
Z uwagi na kończącą się termomodernizację budynków użyteczności publicznej wystąpiły umowy dodatkowe zarówno z uwagi na rozszerzenie zakresu robót oraz na nie ujęcie w kosztorysie niektórych prac, które wystąpiły w trakcie realizacji. Powyższe działania spowodowały konieczność zwiększenia środków na inwestycje w kwocie 123.970zł

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XII/70/07

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 6 grudnia 2007r

1. Planowane do pozyskania środki na budowę wodociągu i modernizację dróg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 /90% planowanych nakładów/, zostały usunięte z załącznika inwestycyjnego z uwagi na konieczność przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2008 rok w związku ze zmianą terminów przyjmowania wniosków w funduszach. Kwota 1.687.200 zł ujęta w wartości kosztorysowej ul. Surażska zostanie wydatkowana w 2008 r.

2. Gmina Zabłudów uzyskała informację, iż otrzymała decyzję o ostatecznym dofinansowaniu złożonego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej w Gminie Zabłudów”. Z uwagi na ten fakt należy zapewnić źródło finansowania przedsięwzięcia jako 100 % kosztów projektu do czasu refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych. Wobec powyższego wprowadzono całą wartość kosztorysową zadania, która zostanie wykonana ze środków kredytu, którego zwrot nastąpi z chwilą refundacji środków.

a) wydatki poniesione w 2005 r. 33.184 zł / audyty energetyczne i studium wykonalności,

b) wydatki poniesione w 2006 r. 22.860 zł /tłumaczenia i audyt/ - koszty z 2005 i 2006 r. nie są kosztami kwalifikowanymi do złożonego wniosku,

c) wydatki poza wnioskiem poniesione na tłumaczenia i kolorystykę budynków oraz roboty dodatkowe w 2007 roku,

d) wydatki na roboty dodatkowe nie stanowiące kosztów kwalifikowanych

3. Zostały złożone wnioski do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania: 2.3.Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 1. Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zabłudowa poprzez renowację parku podworskiego, na ten cel dokonano zmiany planu w związku podpisaniem aneksu do umowy na środki z SPO zabezpieczono środki własne w kwocie 31.223 zł, oraz kwotę 124.800 zł stanowią środki po zmianie umowy - przyznane na realizacje projektu w 2006 r. z SPO. Została podpisana umowa przesuwająca termin realizacji zadania na 2007 r.

4. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie Gmina otrzymała w 2006 roku środki z PFRON /379.099 zł/oraz FRKF /1.100.000 zł, z tego na 2007 r. 600.000 zł

A) Koszty robót dodatkowych nie objęte wnioskiem do FRKF kwota:

- 63.442 zł poniesione w 2004 r./ projekty, uzbrojenie terenu

- 13.210 zł poniesione w 2005 r./ ekspertyzy, nadzór/

B) Koszty robót dodatkowych nie objęte wnioskiem do FRKF kwota - 67.983 zł wydatkowane w 2006 r./ uzbrojenie terenu, roboty elektryczne/.

C) Koszty robót dodatkowych nie objęte wnioskiem do FRKF kwota - 40.163 zł /umowa na roboty dodatkowe do podstawowej umowy inwestycyjnej/

D) Nadzór nad budową hali i inne roboty zgodnie z zawartą umową nie objęty wnioskiem do FRKF kwota - 221.000 zł.

5. Gmina Zabłudów przygotowuje drugi wniosek do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowania zadania pn. „Modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Zabłudowie”. Wydatki poniesione w 2007 roku będą kosztami niekwalifikowanym, a składają się na to:

a) projekty – 20.000 zł, podkłady geodezyjne 8.750 zł, studium wykonalności- 3.400 zł = 32.150 zł razem,

b) dodatkowo zostały ujęte planowane koszty na tłumaczenia dotyczące projektu w wysokości 8.000 zł na 2007r. i 7.000 zł na 2008 r. nie są to koszty kwalifikowane do złożonego wniosku. Kwota 1.278.263 zostanie wydatkowana w 2008 roku, wartość kosztorysowa jest wyższa o te kwotę niż środki zaplanowane na 2007 r.